中期経営計画の骨子を3年分で組み立てる
経営者や経営企画の担当者が、3年程度の中期経営計画を初めて作る、または作り直すときに、全体の筋道を固めたいとき
なやみから
数字やお金の管理が追いつかない
「数字やお金の管理が追いつかない」ときに使える、AIへの頼み方(プロンプト)です。書きこむ欄をうめてコピーするだけで使えます。
78本
中期経営計画の進みぐあいを半期ごとに点検する
経営企画の担当者や経営者が、中期経営計画の半期ごとの点検で、遅れている施策と見直しが必要な目標を整理したいとき
年度予算の編成手順とスケジュールを決める
経営企画や経理の担当者が、来年度の予算を各部門から集めて承認を得るまでの手順と日程を、抜けなく組み立てたいとき
部門から出た予算案の妥当性をチェックする
経営企画の担当者や経営者が、各部門から上がってきた予算案を承認する前に、根拠と抜け漏れの観点で確かめたいとき
予算と実績の差を分析して原因を整理する
経営企画や経理の担当者が、月次や四半期で予算と実績がずれたときに、差の原因を分けて説明し、次の対応を決めたいとき
年度の着地見込みを毎月見直して更新する
経営企画の担当者や経営者が、毎月の実績をもとに年度末の売上と利益の見込みを更新し、目標との差を早めにつかみたいとき
事業部別の収益構造を分析して力を入れる先を決める
経営者や経営企画の担当者が、複数の事業のうちどこが本当に稼いでいるかを見極め、人やお金の配分を考えたいとき
商品・顧客ごとの採算を見える化する
経営者や経営企画の担当者が、売上は大きいのに利益が残らない商品や顧客を見つけ、値付けや取引条件を見直したいとき
損益分岐点を計算して必要な売上を出す
経営者や経営企画の担当者が、赤字にならない売上や目標の利益に必要な売上を計算して、固定費や値付けの見直しに生かしたいとき
金融機関に出す事業計画で返済の見通しを示す
経営者や財務・経営企画の担当者が、銀行などに融資を相談するときに、事業計画書で返済できる根拠を分かりやすく示したいとき
値上げが利益と客数に与える影響を試算する
経営者や経営企画の担当者が、値上げを決める前に、客数や販売数量が減った場合も含めて利益がどう変わるかを数字で確かめたいとき
重大リスクの予兆を見る指標(KRI)を決める
経営企画やリスク管理の担当者が、重大なリスクが実際に起きる前に気づけるよう、毎月見る予兆の指標と注意の目安を決めたいとき
経営陣が毎月見る全社の状態を1枚にまとめる
社長や経営企画の担当者が、売上だけでなくお金・お客様・人・業務の状態を毎月1枚で見渡せる経営ダッシュボードの項目を決めたいとき
リース・保守契約の棚卸し台帳を作る
複合機・電話機・空調などのリースや保守契約が散らばっている会社の総務担当者が、一覧にして更新や解約の時期を逃さないようにしたいとき
会社の固定費を洗い出して削減の候補を決める
経費を減らすよう求められた総務担当者や小さな会社の経営者が、毎月出ていく固定費を一覧にして、どれから見直すかを決めたいとき
防災備蓄の必要数を計算して管理表を作る
総務の担当者が、会社の防災備蓄が人数に足りているかを計算し、期限切れを防ぐ管理表と点検のルールを作りたいとき
福利厚生メニューの利用状況から見直し案を作る
総務・人事の担当者や経営者が、使われていない福利厚生に費用をかけ続けていないかを数字で確かめ、見直し案を作りたいとき
年間の採用計画を人数・時期・予算で立てる
人事の担当者や経営者が、来期の事業計画をもとに、どの職種を・いつ・何人・いくらで採用するかを1年分の計画にまとめたいとき
求人サイト・人材紹介など採用手段を比べて選ぶ
人事の担当者や経営者が、求人サイト・人材紹介・スカウト・ハローワークなどの採用手段を、費用と採れる見込みで比べて選びたいとき
採用の数字から選考の詰まりを見つける
人事の担当者や経営者が、応募から入社までの人数と採用手段ごとの費用を見て、どの段階で候補者が減っているか、どこに手を打つかを決めたいとき
昇給原資と人件費の増え方を試算する
人事の担当者や経営者が、昇給の案ごとに、賞与や会社負担の社会保険料まで含めた人件費の増え方を数年分試算して、経営判断の材料にしたいとき
給与計算のダブルチェック表を作る
給与計算の担当者や経営者が、毎月の給与を支払う前に、計算ミスや入力漏れを見つけるための確認表を作りたいとき
給与の前月差異から計算の異常を見つける
給与計算の担当者が、今月と前月の給与データを見比べて、説明のつかない増減から計算の誤りを支払い前に見つけたいとき
残業代の時間単価と割増の計算を確かめる
給与計算の担当者や経営者が、月給制の社員の残業代の単価が正しく出ているか、手当の扱いも含めて確かめたいとき
退職時の最終給与と精算項目を洗い出す
給与計算の担当者が、退職する社員の最後の給与で、日割り・有給消化・貸付金・住民税などの精算を漏れなく正しく行いたいとき
労働保険の年度更新の賃金集計を準備する
労務の担当者や経営者が、労働保険の年度更新の申告に向けて、1年分の賃金を労災保険と雇用保険に分けて正しく集計したいとき
給与ソフトの社員マスタを定期点検する
給与計算の担当者が、年度の切りかえや担当交代の時に、給与ソフトの社員ごとの設定と会社の設定に誤りや古い値がないか点検したいとき
取引の仕訳を考え方から確かめる
経理を始めたばかりの担当者やひとり社長が、自信のない取引の仕訳を、借方・貸方の考え方から確かめて理解したいとき
迷う勘定科目を判断基準つきで決める
経理担当者やひとり社長が、会議費か交際費か、消耗品費か備品かなど、勘定科目に迷う支出の扱いを根拠つきで決めたいとき
入金消込の手順と差額の扱いを決める
経理担当者が、入金と請求を照らし合わせる消込で、差額のある入金や名義の違う入金に迷わないよう、手順と判断のルールを決めたいとき
支払予定表を作って支払漏れを防ぐ
経理担当者やひとり社長が、仕入先への支払・家賃・税金などの支払日と金額を1つの表で見通し、支払漏れや口座の残高不足を防ぎたいとき
預金の帳簿残高と銀行残高の差を突き止める
経理担当者やひとり社長が、帳簿の預金残高と銀行の残高が合わない時に、差の原因を順番に突き止めて正しく直したいとき
仮払金・仮受金の残高を中身ごとに片づける
経理担当者が、仮払金・仮受金・立替金など中身が分からないまま残っている仮の科目の残高を、原因を調べて正しい科目に振り替えたいとき
試算表の見方を基本から身につける
経理に慣れていない担当者や経営者が、毎月の試算表を渡されても読めない状態から、どこを見れば会社の状態が分かるかを学びたいとき
月次の試算表から気になる数字を洗い出す
経理の担当者や責任者が、月次の試算表を前月・前年と比べ、誤りや異変の可能性がある数字を洗い出して確かめたいとき
売掛金の年齢表で回収の遅れをつかむ
経理担当者や管理職が、売掛金を期日からの経過期間で分けた年齢表を作り、回収が遅れている先と対応の優先順位をつかみたいとき
売掛金の督促の段階と社内の分担を決める
経理の責任者や経営者が、支払期日を過ぎた売掛金について、誰がいつ何をするかという督促の段階と、営業・経理の分担を社内で決めたいとき
ひとり社長の経理を月1回で回す仕組みを作る
ひとりで会社を経営する社長が、本業の時間を削らずに、月1回のまとまった作業で経理を最低限回せる仕組みを作りたいとき
経理DXの効果を数字で測る
経理の責任者や経営者が、会計ソフトや経費精算の電子化などに取り組んだあと、どれだけ効果が出たかを数字で確かめて次の手を決めたいとき
仕入先の登録番号を確認・管理する台帳を作る
経理や購買の担当者が、仕入先や外注先がインボイスの登録事業者かどうかを一覧で管理し、登録の取消しや変更にも気づけるようにしたいとき
部門別損益を毎月出せる記帳と集計の仕組みを作る
経理の担当者が、部門や店舗ごとの損益を毎月決まった手順で出せるように、会計ソフトの部門の設定・記帳のルール・集計の手順を整えたいとき
製造原価の計算方法を自社に合わせて決める
製造業や受託の会社の経理担当者や経営者が、材料費・労務費・経費を製品や案件に集める原価計算のやり方を、自社の規模に合わせて決めたいとき
勘定科目ごとに経費を見直して削減案を出す
経理の担当者や経営者が、損益計算書の経費を科目ごとに見直して、仕事の質を落とさずに減らせる費用の候補と進め方を考えたいとき
13週の資金繰り表で目先の資金の谷を見つける
財務・経理の担当者や社長が、この先3か月の資金の動きを週ごとに見て、残高が一番少なくなる時期を早めにつかみたいとき
資金繰りの予定と実績の差を分析して精度を上げる
資金繰り表を作っている財務・経理の担当者が、予定と実績がずれる原因を分けて、来月からの見通しの精度を上げたいとき
必要な運転資金を取引条件から計算する
財務の担当者や社長が、回収・支払いの条件と在庫から、事業を回すのに必要な運転資金と、売上が伸びた時の増え方をつかみたいとき
キャッシュフロー改善策を洗い出して優先順位をつける
社長や財務の担当者が、売上はあるのに手元のお金が増えない時に、現金の出入りを良くする手を洗い出し、どれから始めるか決めたいとき
資金ショートの早期警戒ラインを決める
社長や財務の担当者が、手元のお金が足りなくなる前に気づけるよう、残高の注意ラインと、超えた時に誰が何をするかを決めておきたいとき
資金が足りなくなりそうな時の打ち手を時間軸で整理する
社長や財務の責任者が、資金繰り表で数か月先の不足が見えた時に、今週・1か月・3か月でやることと相談先を落ち着いて整理したいとき
複数の借入条件を同じ物差しで比べる
社長や財務の担当者が、複数の金融機関や制度から示された借入の条件を、金利以外の負担や制約も含めて並べて比べたいとき
借入の返済計画表を作って無理がないか確かめる
社長や財務の担当者が、借入の返済予定表を作り、利益の見込みから見て毎年の返済に無理がないかを、悪い場合も含めて確かめたいとき
借入金の一覧表を作って全体像を整理する
財務・経理の担当者や社長が、複数ある借入やリースの残高・返済・完済時期をひとつの表にまとめ、毎月の管理と見直しに使いたいとき
メインバンクとの1年間の付き合い方を計画する
社長や財務の責任者が、決算の報告だけで終わりがちな金融機関との関係を、1年を通した情報提供と面談の計画で深めたいとき
1年間の資金計画を立てて大きな支払いに備える
社長や財務の担当者が、来期の利益計画をもとに12か月の資金計画を作り、納税や賞与などの大きな支払いの月に慌てないよう備えたいとき
銀行が見る決算書のポイントを自社で点検する
社長や財務・経理の担当者が、融資の相談や決算の前に、金融機関が決算書のどこを見るのかを知り、自社の数字を先に点検しておきたいとき
設備投資の回収期間と効果を試算する
財務担当や経営者が、機械の導入や店舗改装などの設備投資について、何年で元が取れるかと投資の効果を数字で確かめたいとき
複数の投資案を同じ物差しで比べる
経営者や管理職が、限られた予算で設備の更新・新ライン・IT化など複数の投資案のどれを先に進めるか、判断材料をそろえたいとき
リースか購入かを比べる材料をそろえる
財務担当や経営者が、社用車・製造装置・厨房機器などをリースで借りるか購入するかを決める前に、支払総額や条件の違いを整理したいとき
設備の更新計画を年別の一覧にまとめる
財務担当や経営者が、機械・車両・空調などの古くなった設備の入れかえ時期と費用を年別に一覧にして、投資が一度に重ならないよう備えたいとき
投資後の効果を計画と比べて振り返る
財務担当や管理職が、導入済みの設備やシステムの投資について、稟議のときの計画と実績を比べ、次の判断に生かしたいとき