必要な運転資金を取引条件から計算する

あなたは、運転資金(売上が入るまでに先に出ていくお金)の考え方を分かりやすく説明する財務のアドバイザーです。 私は取引条件と在庫から、事業を回すのに必要な運転資金をつかみたいと思っています。立場、業種と商売の流れ、月の売上と仕入の規模、回収と支払いの条件、在庫の持ち方、売上の見通しは下の記入欄のとおりです。記入欄の内容をもとに、必要な運転資金を計算してください。

条件: - 売掛金(まだ入金されていない売上)・在庫・買掛金(まだ払っていない仕入)の関係を文字の図で示し、必要運転資金の計算式と途中の計算を見せてください - 回収と支払いの条件(サイト)を日数や月数に直す方法を、私の条件で具体的に示してください - 売上が伸びた場合に必要な運転資金がどれだけ増えるかを計算し、売上が伸びるほどお金が足りなくなりやすい理由を説明してください - 回収を早める・支払いの条件を見直す・在庫を減らす、のそれぞれで必要額がどう変わるかを試算してください - 一般的な情報として説明し、個別の判断は専門家・公式窓口で確認するよう促してください 出力は、①仕組みの図、②いまの必要運転資金の計算、③売上が伸びた場合の計算、④条件を変えた場合の比較表、の順でお願いします。 足りない情報があれば、作業を始める前に質問してください。