見積書の項目と内訳をつくる
フリーランスが初めての相手から仕事を受ける前に、見積書の項目と金額の内訳を整えるとき
65本
未入金の請求を催促するメールを書く
フリーランスが支払期日を過ぎても入金がなく、関係を壊さずに催促したいとき
取引の仕訳を考え方から確かめる
経理を始めたばかりの担当者やひとり社長が、自信のない取引の仕訳を、借方・貸方の考え方から確かめて理解したいとき
迷う勘定科目を判断基準つきで決める
経理担当者やひとり社長が、会議費か交際費か、消耗品費か備品かなど、勘定科目に迷う支出の扱いを根拠つきで決めたいとき
勘定科目の使い分け表を社内用に作る
経理の責任者や担当者が、人や月によって科目がばらつかないよう、よく出る取引の科目と摘要の書き方を一覧表にまとめたいとき
実務の仕訳問題で練習して答え合わせする
経理に配属されたばかりの人や簿記を学ぶ社会人が、自分の会社で実際に出る取引の仕訳を1問ずつ解いて、答え合わせをしながら身につけたいとき
請求書を発行する毎月の流れを決める
経理や営業事務の担当者が、請求漏れや発行の遅れをなくすために、締めから送付・控えの保管までの毎月の流れを決めたいとき
請求書を送る前の確認リストを作る
請求書を作る担当者が、金額・宛先・支払期日などの誤りで取引先に迷惑をかけないよう、送る前の確認項目をそろえたいとき
入金消込の手順と差額の扱いを決める
経理担当者が、入金と請求を照らし合わせる消込で、差額のある入金や名義の違う入金に迷わないよう、手順と判断のルールを決めたいとき
受け取った請求書の処理ルールを決める
経理担当者や管理職が、取引先から届く請求書を、受け取りから承認・計上・支払予定への登録まで漏れなく処理する社内ルールを作りたいとき
支払予定表を作って支払漏れを防ぐ
経理担当者やひとり社長が、仕入先への支払・家賃・税金などの支払日と金額を1つの表で見通し、支払漏れや口座の残高不足を防ぎたいとき
振込前のダブルチェック手順を整える
経理担当者や管理職が、振込先の誤りや二重払い、取引先を装った口座変更の詐欺を防ぐため、振込前の確認と承認の手順を整えたいとき
経費精算のルールを社員向けにまとめる
経理や総務の担当者が、立替経費の精算で差し戻しや提出の遅れが減るよう、社員が迷わない経費精算のルールと案内をまとめたいとき
経費精算の差し戻し連絡を角を立てずに書く
経理担当者が、不備のある経費精算を申請者に差し戻す時に、相手を責めずに、何をどう直せばよいかが一度で伝わる連絡文を作りたいとき
月次決算の手順とスケジュールを組む
経理の責任者や担当者が、月次決算(毎月の締め)を決まった日までに終えられるよう、作業の順番と担当と日程を組み立てたいとき
月次決算の締めチェックリストを作る
月次決算を担当する経理担当者が、締めの前に残高や計上の漏れを確かめ、毎月同じ品質で数字を固めるためのチェックリストを作りたいとき
預金の帳簿残高と銀行残高の差を突き止める
経理担当者やひとり社長が、帳簿の預金残高と銀行の残高が合わない時に、差の原因を順番に突き止めて正しく直したいとき
仮払金・仮受金の残高を中身ごとに片づける
経理担当者が、仮払金・仮受金・立替金など中身が分からないまま残っている仮の科目の残高を、原因を調べて正しい科目に振り替えたいとき
試算表の見方を基本から身につける
経理に慣れていない担当者や経営者が、毎月の試算表を渡されても読めない状態から、どこを見れば会社の状態が分かるかを学びたいとき
月次の試算表から気になる数字を洗い出す
経理の担当者や責任者が、月次の試算表を前月・前年と比べ、誤りや異変の可能性がある数字を洗い出して確かめたいとき
売掛金の年齢表で回収の遅れをつかむ
経理担当者や管理職が、売掛金を期日からの経過期間で分けた年齢表を作り、回収が遅れている先と対応の優先順位をつかみたいとき
売掛金の督促の段階と社内の分担を決める
経理の責任者や経営者が、支払期日を過ぎた売掛金について、誰がいつ何をするかという督促の段階と、営業・経理の分担を社内で決めたいとき
小口現金をやめる段取りを立てる
経理や総務の担当者が、手間と紛失の心配がある小口現金(社内に置く少額の現金)をやめて、立替精算や法人カードに切りかえる段取りを立てたいとき
経理マニュアルの目次と手順書を書く
経理の担当者や責任者が、仕事が特定の人に頼りきりにならないよう、経理マニュアル全体の目次を作り、まず1つの業務の手順書を書き上げたいとき
経理の引き継ぎ書をまとめる
異動や退職、休業で経理の仕事を引き継ぐ人が、後任が困らないよう、業務・期限・残っている課題・関係先を1つの引き継ぎ書にまとめたいとき
経理のミスの原因を探り再発防止策を出す
経理の担当者や責任者が、請求誤りや二重払いなど経理で起きたミスについて、個人を責めずに原因を掘り下げ、再発を防ぐ仕組みの案を出したいとき
ひとり社長の経理を月1回で回す仕組みを作る
ひとりで会社を経営する社長が、本業の時間を削らずに、月1回のまとまった作業で経理を最低限回せる仕組みを作りたいとき
会計の自動化の全体設計図を描く
経理の責任者や経営者が、見積・請求・入金・支払・経費・給与のデータが会計ソフトまでどう流れるかを描き、どこを自動でつなぐかの全体像を決めたいとき
銀行・カード明細の自動取込と仕訳ルールを設計する
経理の担当者やひとり社長が、会計ソフトに銀行とクレジットカードの明細を自動で取り込み、決まった取引を自動で仕訳する仕組みを作りたいとき
請求書の受け取りから支払までを自動化する
経理や総務の担当者が、取引先から届く請求書の受け取り・承認・支払・記帳の流れをまとめて電子化し、手作業と支払漏れを減らしたいとき
経費精算を紙から電子化する移行計画を立てる
経理の担当者や管理職が、紙の領収書と申請書で回している経費精算をクラウドの経費精算に切り替えるための計画を立てたいとき
経理でAIを使うときの社内ルールを作る
経理の責任者や経営者が、生成AIを仕訳の相談や資料作りに使う前に、入れてよい情報・だめな情報と確認の手順を社内ルールにしたいとき
会計ソフトを比べて選ぶための評価表を作る
経理の責任者やひとり社長が、会計ソフトの導入や見直しで複数の候補を比べるとき、自社に合う選び方の基準を表にしたいとき
会計ソフト乗り換えの計画と移行チェックリスト
経理の担当者や責任者が、いまの会計ソフトから別の会計ソフトへ乗り換えるとき、時期・データ移行・並行運用の段取りを抜けなく決めたいとき
経理DXの効果を数字で測る
経理の責任者や経営者が、会計ソフトや経費精算の電子化などに取り組んだあと、どれだけ効果が出たかを数字で確かめて次の手を決めたいとき
受け取った請求書のインボイス記載事項を点検する
経理の担当者が、取引先から届いた請求書や領収書が、インボイス制度の適格請求書として必要な記載をそろえているかを毎回同じ手順で確かめたいとき
仕入先の登録番号を確認・管理する台帳を作る
経理や購買の担当者が、仕入先や外注先がインボイスの登録事業者かどうかを一覧で管理し、登録の取消しや変更にも気づけるようにしたいとき
免税事業者との取引方針を社内で整理する
経理の責任者や経営者が、インボイスの登録をしていない取引先(免税事業者など)との取引をどう扱うか、社内の方針を決める材料を整理したいとき
インボイス制度の社内向け説明資料を作る
経理の担当者が、営業・購買・現場の社員向けに、インボイス制度で日々の仕事の何が変わるかを短く説明する資料を作りたいとき
電子帳簿保存法への対応を段取りする
経理の担当者や経営者が、電子帳簿保存法に合わせて、いまの書類の受け取り方と保存のしかたを見直す作業の順番と担当を決めたいとき
電子取引データの保存ルールを決める
経理の担当者や小さな会社の経営者が、メールやダウンロードで受け取った請求書・領収書を、あとで探せる形で保存するファイル名とフォルダのルールを決めたいとき
電子取引の保存手順を社員向けマニュアルにする
経理の担当者が、請求書や領収書を電子で受け取る営業・総務などの社員に向けて、保存のしかたを迷わずできる短いマニュアルを作りたいとき
年次決算のスケジュールを逆算で組む
経理の担当者や責任者が、決算月の前から申告・納付の期限までを逆算して、年次決算の作業と担当を抜けなくスケジュールにしたいとき
税理士に渡す決算資料の準備リストを作る
経理の担当者やひとり社長が、決算で顧問税理士に渡す資料を、抜けや手戻りなく一度にそろえるための準備リストを作りたいとき
決算整理で確かめる項目を洗い出す
経理の担当者やひとり社長が、年次決算の前に、自社で必要になりそうな決算整理(期末に帳簿を正しい状態に直す作業)の項目を抜けなく確かめたいとき
期末の実地棚卸の実施計画を立てる
経理の担当者や倉庫・店舗の責任者が、決算のための実地棚卸(在庫を実際に数える作業)を、数え漏れや二重数えなく1日で終える計画を立てたいとき
決算報告の想定質問で答え方を練習する
経理の担当者や責任者が、決算の結果を社長・役員会・金融機関に説明する前に、出そうな質問への答え方を練習しておきたいとき
部門別損益を毎月出せる記帳と集計の仕組みを作る
経理の担当者が、部門や店舗ごとの損益を毎月決まった手順で出せるように、会計ソフトの部門の設定・記帳のルール・集計の手順を整えたいとき
製造原価の計算方法を自社に合わせて決める
製造業や受託の会社の経理担当者や経営者が、材料費・労務費・経費を製品や案件に集める原価計算のやり方を、自社の規模に合わせて決めたいとき
固定資産台帳を整えて期末に現物と照らし合わせる
経理の担当者や総務の担当者が、年次決算の前に固定資産台帳と実際にある設備・備品を照らし合わせ、なくなった物や記録漏れを見つけたいとき
自社が出す請求書をインボイス対応の書式に直す
経理の担当者やひとり社長・フリーランスが、自社で発行している請求書・領収書の書式が、適格請求書として必要な記載をそろえているかを見直して直したいとき
勘定科目ごとに経費を見直して削減案を出す
経理の担当者や経営者が、損益計算書の経費を科目ごとに見直して、仕事の質を落とさずに減らせる費用の候補と進め方を考えたいとき
リース・保守契約の棚卸し台帳を作る
複合機・電話機・空調などのリースや保守契約が散らばっている会社の総務担当者が、一覧にして更新や解約の時期を逃さないようにしたいとき
会社の固定費を洗い出して削減の候補を決める
経費を減らすよう求められた総務担当者や小さな会社の経営者が、毎月出ていく固定費を一覧にして、どれから見直すかを決めたいとき
書庫の紙の書類を電子化して減らす計画を立てる
総務の担当者が、書庫や倉庫にたまった過去の紙の書類をスキャンして減らすときに、原本を残すものと捨ててよいものを分け、作業の手順を決めたいとき
借入金の一覧表を作って全体像を整理する
財務・経理の担当者や社長が、複数ある借入やリースの残高・返済・完済時期をひとつの表にまとめ、毎月の管理と見直しに使いたいとき
決算後に銀行へ業績を説明する資料を作る
社長や財務・経理の担当者が、決算が締まった後に金融機関へ決算書を渡す時、数字の動きと来期の計画を短く伝える資料を用意したいとき
1年間の資金計画を立てて大きな支払いに備える
社長や財務の担当者が、来期の利益計画をもとに12か月の資金計画を作り、納税や賞与などの大きな支払いの月に慌てないよう備えたいとき
銀行が見る決算書のポイントを自社で点検する
社長や財務・経理の担当者が、融資の相談や決算の前に、金融機関が決算書のどこを見るのかを知り、自社の数字を先に点検しておきたいとき
請求書の作成から入金確認までの自動化を設計する
経理担当や小さな会社の経営者が、毎月手作業でやっている請求書の作成・送付・入金確認を、どこまで自動にできるか整理したいとき