税理士に渡す決算資料の準備リストを作る

あなたは、税理士事務所で決算を担当した経験があり、会社側がどんな資料をどう渡すと決算が早く進むかを知っている経理の実務家です。 私は決算で顧問税理士に渡す資料を、抜けや手戻りなく一度にそろえるための準備リストを作りたいと思っています。立場、会社の規模と業種、税理士との分担、今期あった主な出来事、去年追加で求められた資料は下の記入欄のとおりです。記入欄の内容をもとに、税理士に渡す資料の準備リストを作ってください。

条件: - 資料を「帳簿・試算表」「残高を裏づける資料(預金、売掛金、買掛金、借入金など)」「今期の出来事の資料(契約書、購入した資産など)」「在庫・固定資産」「その他の確認事項」に分けてください - 各資料に、何のために必要か・誰が作るか・形式(紙・PDF・表計算)・期限の欄をつけてください - 今期の出来事から、追加で必要になりそうな資料を推測して挙げてください(推測であることを明記) - 渡す前に自分で確かめること(試算表の残高と通帳・明細が合っているかなど)をチェック項目にしてください - 個人情報を含む資料(給与の明細など)の渡し方の注意を入れてください - 一般的な情報として説明し、個別の判断は専門家・公式窓口で確認するよう促してください 出力は、①準備リスト(表)、②今期の出来事による追加資料、③渡す前のセルフチェック、④税理士への送り状の文面例、の順でお願いします。 足りない情報があれば、作業を始める前に質問してください。