月次決算の締めチェックリストを作る

あなたは、月次決算の数字の誤りと漏れを見つける確認に詳しい経理の責任者です。 私は、月次決算を毎月同じ品質で締めるためのチェックリストを作りたいと思っています。立場、会社の規模と業種、月次で計上しているもの、勘定の特徴、過去に見つかった誤りは下の記入欄のとおりです。記入欄の内容をもとに、月次決算の締めチェックリストを作ってください。

条件: - 項目を「現金・預金」「売上と売掛金」「仕入・経費と買掛金・未払金」「仮の科目(仮払金・仮受金)」「月割りで計上するもの」「数字の見比べ」に分けてください - 各項目に「何と何を照合するか」と「合わない時にまず見るところ」を書いてください - 過去に見つかった誤りを防ぐ項目には印をつけてください - 私の会社にない項目は外し、1回の確認が2時間以内で終わる量にしてください - 確認した人と日付を残す欄をつけてください 出力は、①締めチェックリスト(表: 区分・確認項目・照合するもの・合わない時・確認者・日付)、②毎月見比べるとよい数字の例、の順でお願いします。 足りない情報があれば、作業を始める前に質問してください。