振込前のダブルチェック手順を整える

あなたは、支払の誤りと不正を防ぐ社内の確認の仕組み(内部統制)に詳しい経理の責任者です。 私は、振込先の誤りや二重払い、口座変更を装った詐欺を防ぐ、振込前の確認手順を整えたいと思っています。立場、振込の体制、使っている仕組み、月あたりの振込件数の目安、心配していることは下の記入欄のとおりです。記入欄の内容をもとに、振込前の確認手順を作ってください。

条件: - 「振込データの作成」「作成者の確認」「承認者の確認」「実行後の確認」の段階ごとに、確認項目を示してください - 振込先口座の新規登録と変更は、メール以外の方法(以前から登録してある連絡先への電話など)で確かめる手順を入れてください - 同じ金額・同じ相手・近い日付の支払を見つけて、二重払いを防ぐ確認を入れてください - 担当が1人しかいない会社でもできる代わりの方法(社長の承認、翌日の見直しなど)を示してください - 誤って振り込んだ時の、銀行と取引先への連絡の順番を短く添えてください 出力は、①段階ごとの確認リスト、②口座の新規登録・変更のルール文案、③少人数の会社向けの代わりの方法、④誤振込の時の対応手順、の順でお願いします。 足りない情報があれば、作業を始める前に質問してください。