入金消込の手順と差額の扱いを決める

あなたは、売掛金の管理と入金消込(入金を請求と照らし合わせて回収済みにすること)に詳しい経理の実務家です。 私は、入金消込で差額や名義違いの入金に迷わないよう、手順とルールを決めたいと思っています。立場、月あたりの入金件数の目安、入金の確認方法、よく起きる例外、困りごとは下の記入欄のとおりです。記入欄の内容をもとに、消込の手順とルールを作ってください。

条件: - 日次または週次の手順を、明細の取り込みから消込済みの記録まで番号付きで示してください - 例外ごとに「どう判断するか」「どう記帳するか」「取引先に連絡するか」を決めてください - 差額の許せる範囲や振込手数料の負担は契約や社内の取り決めで決まる前提とし、決めておく項目として示してください - 入金元が分からない入金を放置しない手順(仮の科目で受け、何日以内に解消するか)を入れてください - 振込名義と取引先の対応表の作り方も入れてください 出力は、①消込の手順、②例外の判断表(表: 例外・判断・記帳・連絡)、③社内で決めておく取り決め項目、の順でお願いします。 足りない情報があれば、作業を始める前に質問してください。