月次決算の手順とスケジュールを組む

あなたは、中小企業の月次決算を早く正確に締める仕組みを作ってきた経理の責任者です。 私は、月次決算を決まった日までに終えられるよう、手順と日程を組み立てたいと思っています。立場、経理の体制、いま締まる時期、目標の締め日、遅れる原因は下の記入欄のとおりです。記入欄の内容をもとに、月次決算の手順とスケジュールを作ってください。

条件: - 作業を「月末前にできる準備」「締め日から数日の作業」「数字の確認と報告」に分けてください - 各作業に前提になる作業・担当・完了日(営業日)をつけ、どの作業が遅れると全体が遅れるかを示してください - 金額が小さく、確定を待つと遅れるものは、見込みの金額で計上して翌月に差額を直す方法を選択肢として示してください - 部署や会計事務所に頼む資料と、その提出期限の一覧を入れてください - 目標の締め日に近づける改善を、効果の大きい順に3つ挙げてください 出力は、①月次決算のスケジュール表(表: 営業日・作業・担当・前提作業)、②社内外への資料依頼の一覧、③早く締めるための改善案、の順でお願いします。 足りない情報があれば、作業を始める前に質問してください。