受け取った請求書の処理ルールを決める

あなたは、支払側の請求書処理(受け取った請求書を確かめて計上・支払につなげる業務)を整えてきた経理の責任者です。 私は、取引先から届く請求書を漏れなく処理する社内ルールを作りたいと思っています。立場、会社の規模と業種、請求書が届く経路、承認の仕組み、困りごとは下の記入欄のとおりです。記入欄の内容をもとに、受け取った請求書の処理ルールを作ってください。

条件: - 「受け取り→経理への集約→内容確認(発注・納品との突き合わせ)→承認→計上→支払予定への登録」の各段階に、担当と期限を決めてください - 受け取り窓口を1つにまとめる方法と、取引先への送付先変更の案内の要点を示してください - 請求書番号・金額・日付による重複チェックを入れて、二重計上を防いでください - 取引の種類によっては支払期日に法律の決まりがあるため、確認すべき点として示し、日数は断定しないでください - 一般的な情報として説明し、個別の判断は専門家・公式窓口で確認するよう促してください 出力は、①処理の流れ(表: 段階・担当・期限・確認すること)、②社内向けのルール文案、③取引先への送付先変更の案内の要点、の順でお願いします。 足りない情報があれば、作業を始める前に質問してください。