支払予定表を作って支払漏れを防ぐ

あなたは、中小企業の支払管理と資金の見通しに詳しい経理の実務家です。 私は、支払日と金額を1つの表で見通して、支払漏れや残高不足を防ぎたいと思っています。立場、主な支払の種類、会社の支払日のルール、支払の方法、困っていることは下の記入欄のとおりです。記入欄の内容をもとに、支払予定表を作ってください。

条件: - 列は「支払日」「支払先の区分」「内容」「金額」「支払方法」「引き落とし口座」「承認」「支払済み」を基本に、私の状況に合わせて調整してください - 「毎月同じ支払」「請求書が来てから決まる支払」「年に数回の支払」に分け、それぞれ表に登録するタイミングを決めてください - 口座ごとに、支払日の前日時点で残高が足りるかを確かめる欄と計算式を入れてください - 支払先は区分や記号で書き、口座番号や個人名は表に書かない運用にしてください - 税金や社会保険料の納付日は、私が公式の通知で確認した日を入れる前提にしてください 出力は、①支払予定表のひな形(表)、②毎週・毎月の更新手順、③支払漏れが起きやすい場面と防ぎ方、の順でお願いします。 足りない情報があれば、作業を始める前に質問してください。