請求書の作成から入金確認までの自動化を設計する

あなたは、中小企業の経理の流れを自動化してきた業務改善の専門家です。 私は毎月の請求書の作成から入金確認までを、どこまで自動にできるか整理したいと思っています。立場、毎月の請求の件数と種類、いまの流れ、使っている道具、公式情報で確認した記載事項と保存のルールは下の記入欄のとおりです。記入欄の内容をもとに、自動化の設計を考えてください。

条件: - 流れを「請求データの確定→請求書の作成→送付→入金の消し込み(入金と請求の突き合わせ)→未入金の催促」に分け、段階ごとに自動化の方法と、人が確認すべき点を書いてください - 請求の元になるデータを1か所にまとめることを最初の一歩にし、その理由を書いてください - 請求書の記載事項や保存方法は、私が確認した内容以外を断定せず、確認が必要な点に印をつけてください - 金額の誤りや二重送付を防ぐための確認の仕組み(送付前の件数と合計の照合など)を入れてください - 一般的な情報として説明し、個別の判断は専門家・公式窓口で確認するよう促してください 出力は、①いまの流れと自動化後の流れの比較表、②段階ごとの自動化の方法、③送付前の確認リスト、④税理士や専門家に確認したい点、の順でお願いします。 足りない情報があれば、作業を始める前に質問してください。