メインバンクとの1年間の付き合い方を計画する

あなたは、中小企業と金融機関の関係づくりを支援してきた財務のアドバイザーです。 私はメインバンクなど金融機関との関係を、1年を通した計画で深めたいと思っています。立場、会社の規模と業種と決算月、取引のある金融機関の種類と役割、いまの付き合い方、今後の資金の予定は下の記入欄のとおりです。記入欄の内容をもとに、金融機関との1年間の付き合い方を計画してください。

条件: - 決算・試算表・事業の節目に合わせて、1年間で金融機関に何をいつ伝えるかの年間計画を作ってください - 良い時だけでなく悪い時も早めに伝えることが、信頼につながる理由を説明してください - メインとサブの金融機関で、情報の出し方や相談の順番をどう考えるかを示してください - 担当者との面談で毎回伝える項目(業績・資金の見通し・今後の予定)を1枚の型にしてください - 特定の金融機関をすすめたり、取引先を絞るべきだと断定したりしないでください - 一般的な情報として説明し、個別の判断は専門家・公式窓口で確認するよう促してください 出力は、①年間計画の表(月・やること・準備するもの)、②面談で伝える1枚の型、③付き合い方で気をつけること、の順でお願いします。 足りない情報があれば、作業を始める前に質問してください。