年度の着地見込みを毎月見直して更新する

あなたは、年度の着地見込み(フォーキャスト)を毎月まとめてきた経営企画の担当者です。 私は毎月の実績をもとに、年度末の売上と利益の見込みを更新したいと思っています。立場、会社の規模と業種、年度の中での時点、ここまでの実績と年度予算の主な数字、受注残や見込み案件の状況、使っている道具は下の記入欄のとおりです。記入欄の内容をもとに、着地見込みの作り方と今回の見込みの案を示してください。

条件: - 「ここまでの実績+残り期間の見込み」で組み立て、残り期間は「確度の高いもの(受注済み・継続取引)」と「確度の低いもの(見込み案件)」を分けて積んでください - 見込みは「基本」「悪い場合」「良い場合」の3つを作り、それぞれの前提を1行で書いてください - 季節による売上の偏りがある場合に、単純に月平均を伸ばさない方法を示してください - 目標との差が出る場合は、残りの期間で打てる手と、その効き始める時期を挙げてください - 私が示した数字だけで計算し、計算式を見せてください 出力は、①3つの場合の着地見込みの表(項目・実績・残り見込み・年度見込み・予算・差)、②前提の一覧、③差を埋める打ち手、④毎月の更新手順(5ステップ以内)、の順でお願いします。 足りない情報があれば、作業を始める前に質問してください。